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兴全轻资:成败皆系创业板 重仓重组股喜忧参半

2018-12-08 11:35:04
兴全轻资:成败皆系创业板 重仓重组股喜忧参半 编者按:进入新年,2013年开启的结构性行情逻辑遭到市场的质疑。一季度市场面临经济下行、改革不确定性的影响,无论是大盘及创业板均呈现震荡下行的趋势,4月在IPO重启的阴影下,A股更是泥沙俱下。在4月收官之际,基金经理们一季度配置的重仓爱股,在一个月内也有了短期的表现,他们执掌的基金中,哪些在震荡市中表现从容,哪些急流勇退,哪些逆势而上,这种分析对于基金评价,甚至普通投资者的投资也有一定的借鉴意义。 2014年,兴业全球轻资产可谓风光无限,一季度刚刚以28.57%的收益率获得股基冠军。不过该基金在二季度开端似乎遇到了“成长的烦恼”,其重仓的个股随着创业板深度调整,尽管目前收益率仍以13.10%冠绝群雄,但收益率大幅下降是不争的事实。 兴业全球轻资产:成败皆系创业板 70后基金经理陈扬帆,紧紧把握住了结构性行情的余波。 陈扬帆在2013年年报中指出, “选股将成为决定胜负的重中之重……目前,移动互联网等新技术对于传统行业的改造和颠覆已是大势所趋,对于某些传统行业甚至可以说是从来未有之变局。我们重视互联网对传统行业的改造带来的投资机会,也重视医疗健康服务等行业机会。” 2月10日兴全轻资产凭借2.213的净值,年收益达到了惊人的59.78%,尽管随后净值震荡下行,仍然以28.57%的收益率获得股基冠军。 “重点聚焦新成长股,聚焦市值规模适中的个股,精选行业重配龙头。以手游股的投资为例,从去年底起我们重仓股转换是‘掌趣科技——梅花伞——星辉车模’,这只是基于基本面和性价比的选择,但效率却也不期而至。”兴全轻资产的一季报如此总结。 对比2013年年报与一季报不难发现,陈扬帆的一些调仓换股,在当时确实可圈可点。 誉为“互联网券商”第一股的国金证券,兴全轻资产2013年年底持有9.63%,几乎达到顶配状态,而随着春节前后“微信红包”的活跃,国金证券与微信理财通的合作催化下股价节节上涨。不过,一季报回顾时,国金证券已经不在十大之列。 一季度,闰土股份首次进入该基金十大持仓。该股受益于染料涨价, 一季度,陈扬帆顺势减持的还有翰宇药业、神州泰岳、梅花伞、长春高新、南方轴承。上述个股多数在一季度见高点,一蹶不振。 不过,兴全轻资产集中于创业板的持股风格,也为后续留下了隐患。 兴全有机增长前十大重仓股中有6只都为创业板个股;而兴全轻资产的前十大重仓股包括卫宁软件、新华医疗、泰胜风能、和佳股份、飞利信、互动娱乐、闰土股份、上海佳豪、掌趣科技、华谊嘉信,而且与兴全有机增长重仓股高度雷同。不仅如此,前十大重仓股的占比虽然较年报有所下降(69.8%),但仍然达到了55.53%。 押注四重组股 新华医疗遭遇见光死 从2013年延续而来的并购重组盛宴,一季报显示,兴全轻资产十大重仓股中,竟然有4只都涉及重大资产重组或重大事项。 新华医疗,停牌逾两月的新华医疗4月19日发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司 (以下简称英德公司)85%股权。 《投资快报》记者注意到,公司股价在停牌前出现暴涨,停牌前20个交易日累计涨幅高达39.84%。而医疗器械板块在同期的涨幅达25.22%。 不过,新华医疗复牌后首日即跌停收盘,随后一泻千里,二季度截止4月29日,公司股价跌幅高达28.87%。机构研究人士指出,该重组方案低于市场预期。 从21日的机构龙虎榜来看,共有三个机构席位卖出3935万、3365万、1499万。不过另一方面,也有四个机构席位介入。受此影响,兴全轻资产的净值也大幅下降。 一季度新增的十大重仓股中,互动娱乐是其中最亮眼的,从轻工制造的车模领域切入游戏、互联网营销领域,该股一季度暴涨113.9%,兴全轻资产显然也参与其中。 不过,进入二季度,受创业板杀跌影响,截止29日,该股跌幅也达到了22.61%之多。 另外,和佳股份,因筹划重大资产重组事项2014年3月11日开市起停牌,公司一季度业绩增长30%-50%,仍需等待。同样情况的还有去年11月停牌的华谊嘉信。 法兰毛坯
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